課程簡(jiǎn)介

企業(yè)從誕生到初具規(guī)模，甚至到成為多元化的集團(tuán)公司，無(wú)時(shí)無(wú)刻不在面臨著各種風(fēng)險(xiǎn)，一不小心就會(huì)掉進(jìn)這樣那樣的"坑", 風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控，幾乎沒(méi)有一個(gè)人，一個(gè)公司認(rèn)為是不重要的，但等風(fēng)險(xiǎn)真的發(fā)生了卻又渾讓不知，難道真的是"只緣身在此山中"嗎？風(fēng)控有沒(méi)有體系化的設(shè)計(jì)呢？

本課程是風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控的經(jīng)驗(yàn)與理論結(jié)合之傾情之作，系統(tǒng)、全面、重點(diǎn)突出、難點(diǎn)解析透徹！

本課程，為資深顧問(wèn)與500強(qiáng)財(cái)務(wù)高管團(tuán)隊(duì)共同開發(fā)！模擬演練讓你成為風(fēng)控高手！

1、你的企業(yè)有風(fēng)控/內(nèi)控嗎？（系統(tǒng)全面介紹風(fēng)險(xiǎn)管理的基本知識(shí)，什么是風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控？）

2、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)相伴而來(lái)，如何把握？（風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)方法介紹）

3、你的企業(yè)都面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？如何化解？財(cái)務(wù)能做什么？（企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)的解析）

4、如何防微杜漸，讓企業(yè)的防火墻開啟？（做好內(nèi)控建設(shè)思路、過(guò)程、體系搭建，讓內(nèi)控為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值）

課程系統(tǒng)地回答了作為一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的責(zé)任，應(yīng)該知道什么？應(yīng)該做些什么、應(yīng)該報(bào)告什么、建議什么以及如何開展風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的具體工作。

課程背景

1、沒(méi)概念——很多公司根本就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制部門，或者設(shè)立專人負(fù)責(zé)此類事務(wù)，財(cái)務(wù)經(jīng)理人也沒(méi)有被告知負(fù)責(zé)此類業(yè)務(wù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部規(guī)律控制缺乏知識(shí)和認(rèn)知，公司發(fā)生任何風(fēng)險(xiǎn)，自己也沒(méi)有意識(shí)，發(fā)生了也只能眼睜睜看著，根本幫不上什么忙，更談不上對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)可以采取措施來(lái)減輕或者預(yù)警，這些似乎都是老板或者領(lǐng)導(dǎo)的事情，和自己沒(méi)有什么關(guān)系，而沒(méi)有起到財(cái)務(wù)職能的控制作用。

2、不想管——有些財(cái)務(wù)經(jīng)理人沒(méi)做過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，對(duì)于如何防范風(fēng)險(xiǎn)和做好內(nèi)部控制沒(méi)有思路和辦法，本身缺乏實(shí)踐和案例，不知從哪下手。再加上多少一事不如少一事的心理和畏難情緒，就將自己置身事外了。

3、搞不懂——書本上講的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制知識(shí)方法、理論都很抽象，雖有指導(dǎo)性，但是可操作性不強(qiáng)，再加上自己沒(méi)有可以對(duì)應(yīng)的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景代入，真的是看了、學(xué)了后還是不知所云，到現(xiàn)實(shí)工作中還是毫無(wú)頭緒，無(wú)從下手。怎么辦？

4、不管用——現(xiàn)實(shí)中，有些公司也確實(shí)上了風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制措施，甚至編寫了內(nèi)部控制手冊(cè)，但在執(zhí)行中由于種種原因，還是沒(méi)有執(zhí)行下去，導(dǎo)致費(fèi)心盡力的努力被擱置書架度長(zhǎng)假，到底是什么 原因？是企業(yè)不重視嗎？還是執(zhí)行力有問(wèn)題？還是控制活動(dòng)根本就不現(xiàn)實(shí)？總之，最終企業(yè)還是處在潛在風(fēng)險(xiǎn)中的情況沒(méi)有得到改變。

我們將幫你解決這類問(wèn)題，財(cái)智東方·財(cái)務(wù)經(jīng)理學(xué)院一直致力于財(cái)務(wù)管理實(shí)踐，為財(cái)務(wù)經(jīng)理人提供工作能力解決方案。我們根據(jù)大部分企業(yè)的現(xiàn)實(shí)和財(cái)務(wù)經(jīng)理人的現(xiàn)狀，開發(fā)了這門課程，以便改變這種局面，讓財(cái)務(wù)經(jīng)理人真正成為風(fēng)控/內(nèi)控的掌門人。

課程大綱

一、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)

1、內(nèi)控與管理體系、內(nèi)控與內(nèi)審、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理都是什么關(guān)系？

2、企業(yè)都有哪些風(fēng)險(xiǎn)？

3、風(fēng)險(xiǎn)管理都包括什么？

4、風(fēng)險(xiǎn)可以預(yù)防嗎？風(fēng)險(xiǎn)可以避免嗎？

5、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)的措施有哪些？

6、風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方法都有哪些？

7、怎么建立適合自己企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系？

8、家財(cái)務(wù)的民企誰(shuí)來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控負(fù)責(zé)？

二、認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控

1、如何理解企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)？什么是內(nèi)控？

2、為什么要進(jìn)行內(nèi)控？?jī)?nèi)控是合規(guī)嗎？是公司治理嗎？

3、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)如何影響企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)？

4、內(nèi)控和管理體系、管理制度、內(nèi)控手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系？和ISO關(guān)系？

5、內(nèi)控都誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)？

6、在公司層面如何進(jìn)行內(nèi)控設(shè)計(jì)？

7、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與全面風(fēng)險(xiǎn)管理是如何理解？

8、風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)設(shè)定和識(shí)別怎么進(jìn)行？

9、風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方法有哪些？

10、風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)如何落實(shí)？

三、風(fēng)險(xiǎn)管理的具體方法

1、風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)的設(shè)定和識(shí)別怎么做?

2、如何進(jìn)行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?——風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)估

3、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與實(shí)施方案怎么策劃?

4、怎么鑒別戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)?如何應(yīng)對(duì)?

5、怎么鑒別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如何應(yīng)對(duì)?

6、怎么鑒別運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?如何應(yīng)對(duì)?

7、怎么鑒別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?如何應(yīng)對(duì)?

8、怎么鑒別法律風(fēng)險(xiǎn)?如何應(yīng)對(duì)?

9、如何準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?怎么進(jìn)行溝通管理?

四、內(nèi)部控制

1、內(nèi)控建設(shè)的總體思路怎么考慮?

2、內(nèi)控建設(shè)的目標(biāo)辨識(shí)如何設(shè)定?

3、內(nèi)控建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別如何做?

4、內(nèi)控建設(shè)的控制活動(dòng)設(shè)計(jì)怎么進(jìn)行?

5、內(nèi)控的控制活動(dòng)要素都有哪些?

6、內(nèi)控的其他四個(gè)控制要素是什么？

7、內(nèi)控評(píng)價(jià)過(guò)程與要點(diǎn)都有哪些？

五、各種內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與規(guī)范

1、采購(gòu)與付款循環(huán)的內(nèi)控如何設(shè)計(jì)？

2、存貨與生產(chǎn)循環(huán)的內(nèi)控如何設(shè)計(jì)？

3、銷售與收款循環(huán)的內(nèi)控如何設(shè)計(jì)？

4、資產(chǎn)管理的內(nèi)控如何設(shè)計(jì)？

5、資金管理的內(nèi)控如何設(shè)計(jì)？

6、信息系統(tǒng)的內(nèi)控如何設(shè)計(jì)？

7、財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露都有哪些重點(diǎn)？

六、內(nèi)部控制的實(shí)踐標(biāo)桿

1、財(cái)務(wù)經(jīng)理人在資金管理方面應(yīng)該發(fā)揮什么作用？

2、如何讓領(lǐng)導(dǎo)充分重視內(nèi)控的重要性？

3、內(nèi)控是全員參與的流程，怎么參與?

4、內(nèi)控部門的職責(zé)（內(nèi)控的職責(zé)，不一定增加人）怎么設(shè)置？

5、案例說(shuō)明建立企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)如何運(yùn)作

6、應(yīng)用內(nèi)部控制機(jī)制，為企業(yè)創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)力！